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【单选题】
下列不符合现金管理内部控制制度的是（ ）

① 出纳员登记现金日记账
② 出纳员负责稽核
③ 出纳员每日盘点现金
④ 出纳员管理现金
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【多选题】
现金管理包括（）功能。

① 往来账的查询
② 日记账
③ 银行账
④ 支票登记簿
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【单选题】
下列选项中，不符合现金管理要求的是（ ）

① 钱账分管原则
② 收付合法原则
③ 日清月结原则
④ 坐支现金
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【单选题】
下述有关现金管理的描述中，正确的是（ ）。

① 现金变现能力最强，因此不必要保持太多的现金
② 持有足够的现金可以降低或避免财务风险和经营风险，因此现金越多越好
③ 现金是一种非盈利资产，因此不该持有现金
④ 现金的流动性和收益性呈反向变化关系，因此现金管理就是要在两者之间做出合理选择
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【单选题】
下述有关现金管理的描述中，正确的是（ ）。

① 现金变现能力最强，因此不必要保持太多的现金
② 持有足够的现金可以降低或避免财务风险和经营风险，因此现金越多越好
③ 现金是一种非盈利资产，因此不该持有现金
④ 现金的流动性和收益性呈反向变化关系，因此现金管理就是要在两者之间做出合理选择
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【单选题】
企业在进行现金管理时,可利用的现金浮游量是指 （ ） 。

① 企业账户所记存款余额
② 银行账户所记企业存款余额
③ 企业账户与银行账户所记存款余额之差
④ 企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差
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【单选题】
企业现金管理的首要目的是

① 保证日常交易需要
② 获得最大投资收益
③ 满足未来特定需求
④ 在银行维持补偿性余额
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【判断题】
现金管理的存货模式就是用存货管理的方法来管理现金。

① 正确
② 错误
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【单选题】
根据《现金管理暂行条例》的要求，结算起点为（ ）

① 1000元以下
② 1000元
③ 2000元以下
④ 2000元
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【单选题】
下列现金集中管理模式中，代表大型企业集团现金管理最完善的管理模式是（ ）。

① 结算中心制
② 统收统支制
③ 备用金制
④ 财务公司制
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