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【单选题】
下列现金集中管理模式中，代表大型企业集团现金管理最完善的管理模式是（ ）。

① 结算中心制
② 统收统支制
③ 备用金制
④ 财务公司制
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【单选题】
现金管理的随机模式中，当现金持有量超过最高现金量时，需要（）证券（）现金持有量。

① 购买、降低
② 购买、提高
③ 出售、降低
④ 出售、提高
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【单选题】
下列项目中，不允许使用现金的是

① 向农民收购农副产品
② 支付个人劳动报酬
③ 出差借支差旅费
④ 购置固定资产
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【单选题】
下列选项中，不符合现金管理的基本原则是（ ）

① 钱账分管原则
② 收付合法原则
③ 日清月结原则
④ 禁止坐支现金
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【判断题】
现金管理的目的是在保证企业生产经营所需要的现金的同时，节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入。 （ ）

① 正确
② 错误
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【判断题】
现金管理的目的是在保证企业生产经营所需要的现金的同时，节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入。

① 正确
② 错误
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【判断题】
按《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，不准利用银行账户代其他单位和个人收支现金。

① 对
② 错
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【单选题】
某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理，已知现金余额下限为20万元，现金余额回归线为80万元，则现金余额上限是（　　）万元。

① 280
② 220
③ 100
④ 200
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【多选题】
下列各项中，属于现金使用范围的有（　　）。

① 职工工资、各种工资性津贴
② 个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬
③ 收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款
④ 出差人员必须随身携带的差旅费
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【单选题】
下列各项中，属于现金支出管理方法的是( )。

① 银行业务集中法
② 合理运用“浮游量”
③ 账龄分析法
④ 邮政信箱法
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