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【单选题】
核对账务和回款审核条款的谈判应由（ ）承担

① 法律人员
② 商务人员
③ 财务人员
④ 技术人员
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【多选题】
（多选）下列各项中，（　）可以作为银行存款日记账的记账依据

① 库存现金收款凭证
② 库存现金付款凭证
③ 银行存款收款凭证
④ 银行存款付款凭证
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【单选题】
（　　）是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。

① 分录
② 发票
③ 凭证
④ 报表
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【单选题】
在记账无误的情况下，造成银行对账单和银行日记账不一致的原因是（ ）。

① 应付账款
② 应收账款
③ 未达账项
④ 外埠存款
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【判断题】
每日终了，银行存款日记账必须结出余额，并与银行对账单核对相符。（　）

① 正确
② 错误
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【单选题】
商业银行最基本和最重要的业务是（ ）。

① 票据贴现
② 存款业务
③ 投资业务
④ 现金资产
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【单选题】
下列各项中，属于记录库存现金和银行存款收入业务的专用记账凭证是?

① 付款凭证
② 转账凭证
③ 收款凭证
④ 单式记账凭证
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【判断题】
记账凭证既是记录经济业务发生和完成情况的书面凭证，也是登记账簿的依据。

① 正确
② 错误
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【单选题】
（　　）就是核对账目，是对账簿记录所进行的核对工作。

① 对账
② 结账
③ 错账更正
④ 试算平衡
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【多选题】
导致企业银行存款日记账余额大于银行对账单余额的未达账项是（ ）。

① 企业先收款记账而银行未收款未记账的款项
② 银行先收款记账而企业未收款未记账的款项
③ 企业和银行同时收款的款项
④ 银行先付款记账而企业未付款未记账的款项
⑤ 企业先付款记账而银行未付款未记账的款项
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