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【单选题】
核对账务和回款审核条款的谈判应由（ ）承担

① 法律人员
② 商务人员
③ 财务人员
④ 技术人员
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【单选题】
下列各项，会导致银行存款日记账余额高于对应日期银行对账单余额的是（　　）。

① 企业已收款入账，银行尚未收款入账
② 企业已付款入账，银行尚未付款入账
③ 银行已收款入账，企业尚未收款入账
④ 企业误将存款5920元记录为5290元，但银行未错
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【多选题】
（多选）下列各项中，（　）可以作为银行存款日记账的记账依据

① 库存现金收款凭证
② 库存现金付款凭证
③ 银行存款收款凭证
④ 银行存款付款凭证
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【单选题】
在记账无误的情况下，造成银行对账单和银行日记账不一致的原因是（ ）。

① 应付账款
② 应收账款
③ 未达账项
④ 外埠存款
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【判断题】
记账凭证既是记录经济业务发生和完成情况的书面凭证，也是登记账簿的依据。

① 正确
② 错误
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【单选题】
商业银行最基本和最重要的业务是（ ）。

① 票据贴现
② 存款业务
③ 投资业务
④ 现金资产
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【单选题】
（　　）就是核对账目，是对账簿记录所进行的核对工作。

① 对账
② 结账
③ 错账更正
④ 试算平衡
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【判断题】
每日终了，银行存款日记账必须结出余额，并与银行对账单核对相符。（　）

① 正确
② 错误
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【单选题】
下列各项中，属于记录库存现金和银行存款收入业务的专用记账凭证是?

① 付款凭证
② 转账凭证
③ 收款凭证
④ 单式记账凭证
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【判断题】
银行账号和密码是保障银行资金安全的最重要因素，对账号和密码的保管非常重要。

① 正确
② 错误
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