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【单选题】
下述有关现金管理的描述中，正确的是（ ）。

① 现金变现能力最强，因此不必要保持太多的现金
② 持有足够的现金可以降低或避免财务风险和经营风险，因此现金越多越好
③ 现金是一种非盈利资产，因此不该持有现金
④ 现金的流动性和收益性呈反向变化关系，因此现金管理就是要在两者之间做出合理选择
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【单选题】
企业在进行现金管理时,可利用的现金浮游量是指 （ ） 。

① 企业账户所记存款余额
② 银行账户所记企业存款余额
③ 企业账户与银行账户所记存款余额之差
④ 企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差
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【多选题】
下列各项中，不属于现金流量“经营活动产生的现金流量”的有（）。

① 支付的借款利息　　
② 销售商品收到的现金　　
③ 代扣代缴的职工个人所得税　
④ 支付行政人员差旅费
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【多选题】
下列各项不属于甲公司经营活动现金流量的有（　　）。

① 出售经营性出租的写字楼取得的价款
② 转让专利权使用权收到的价款
③ 处置固定资产收到的变价收入
④ 收到子公司分派的现金股利
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【单选题】
现金管理的随机模式中，当现金持有量超过最高现金量时，需要（）证券（）现金持有量。

① 购买、降低
② 购买、提高
③ 出售、降低
④ 出售、提高
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【单选题】
企业现金管理的首要目的是

① 保证日常交易需要
② 获得最大投资收益
③ 满足未来特定需求
④ 在银行维持补偿性余额
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【单选题】
下列现金集中管理模式中，代表大型企业集团现金管理最完善的管理模式是（ ）。

① 结算中心制
② 统收统支制
③ 备用金制
④ 财务公司制
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【单选题】
下列现金集中管理模式中，代表大型企业集团现金管理最完善的管理模式是（ ）。

① 结算中心制
② 统收统支制
③ 备用金制
④ 财务公司制
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【单选题】
下列选项中，不符合现金管理的基本原则是（ ）

① 钱账分管原则
② 收付合法原则
③ 日清月结原则
④ 禁止坐支现金
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【单选题】
下列不属于企业置存现金目的的是（ ）。

① 满足交易性需要
② 满足预防性需要
③ 满足投机性需要
④ 满足流动性需要
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