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【单选题】
（单选）企业的资金筹集业务按（）分为所有者权益筹资和负债筹资。

① 资金来源
② 资金运用
③ 资金分配
④ 资金的占用
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【多选题】
财务报表由（　　）两部分构成。

① 报表
② 报告
③ 说明
④ 附注
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【判断题】
资金的时间价值是指一定量的资金在不同时间点上的价值量

① 正确
② 错误
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【单选题】
某公司2016年度资金平均占用额为4500万元，其中不合理部分占15%，预计2017年销售增长率为20%，资金周转速度不变，采用因素分析法预测的2017年度资金需求量为（ ）万元。

① 4590
② 4500
③ 5400
④ 3825
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【判断题】
为加强扶贫资金监管，中央政府应制订具体的扶贫项目并划拨专项资金。

① 正确
② 错误
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【判断题】
全部使用国有资金投资的项目必须招标，部分使用国有资金的项目可以不进行招标。

① 正确
② 错误
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【多选题】
资金调拨收入包括（　　）。

① 补助收入
② 上解收入
③ 调入资金
④ 销售收入
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【单选题】
借入资金补充一级储备以满足流动性需要的管理方法是

① 线性规划法
② 因子分析法
③ 储蓄头寸负债管理方法
④ 借钱法
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【多选题】
下列各项中，应确认为企业其他货币资金的有（　）。 　　　　

① 企业持有的3个月内到期的债券投资
② 企业为购买股票向证券公司划出的资金
③ 企业汇往外地建立临时采购专户的资金
④ 企业向银行申请银行本票时拨付的资金
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【多选题】
下列各项中，应确认为企业其他货币资金的有（　）。

① 企业持有的3个月内到期的债券投资
② 企业为购买股票向证券公司划出的资金
③ 企业汇往外地建立临时采购专户的资金
④ 企业向银行申请银行本票时拨付的资金
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