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【单选题】
下列各项中，不属于银行存款日记账登记依据的有（）。

① 银行收款凭证
② 银行付款凭证
③ 银行转账凭证
④ 有关现金付款凭证
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【单选题】
现金日记账和银行存款日记账应按经济业务发生时间的先后顺序进行（ ）。

① 逐日汇总登记
② 逐日逐笔登记
③ 逐笔定期登记
④ 定期汇总登记
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【判断题】
（判断）银行存款的清查通过与开户银行转来的对账单进行核对。（　）

① 对
② 错
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【多选题】
下列各项中，()可能导致在同一日期企业账上银行存款的余额与银行账上企业存款的余额不一致。

① 托收货款
② 银行代企业支付的公用事业费用
③ 企业存入其他单位的转账支票
④ 企业已开出转账支票，对方尚未到银行办理转账手续的款项
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【单选题】
企业现金和银行存款日记账是由（ ）根据审核无误的记账凭证逐日逐笔进行登记。

① 会计主管
② 出纳员
③ 审计员
④ 财务总监
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【单选题】
（　　）是用来核算和监督银行存款每日的收入、支出和结余情况的账簿，应根据企业在银行开立的账户和币种分别设置，每个银行账户设置一本日记账。

① 未达账项
② 对账单
③ 银行日记账
④ 现金日记账
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【判断题】
在实际工作中，业务量较少的单位使用的将现金日记账和银行存款日记账合为一本的出纳日记账。

① 正确
② 错误
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【单选题】
银行存款日记账的收入方除了根据银行收款凭证登记外，有时还要根据下列哪种凭证登记( )。

① 银行付款凭证
② 现金收款凭证
③ 现金付款凭证
④ 转账凭证
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【单选题】
企业库存现金和银行存款日记账是由（）根据审核无误的记账凭证逐日逐笔进行登记的。

① 会计主管
② 出纳员
③ 审计员
④ 会计人员
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【判断题】
银行存款余额调节表是企业自制的原始凭证。

① 正确
② 错误
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