如果两种证券的相关系数为1，则该证券组合的标准差小于单项证券标准差的加权平均数。

【单选题】

如果变量x和变量y之间的相关系数为-1,说明两个变量之间是（）

① 高度相关关系

② 完全相关关系

③ 完全不相关

④ 低度相关关系

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【单选题】

如果变量x 和变量y 之间的相关系数为-1，说明两个变量之间是( ) 。

① 高度相关关系

② 完全相关关系

③ 完全不相关

④ 低度相关关系

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【单选题】

已知某地100名正常成年男子红细胞数的均数为4.78×10（12）/L，标准差为0.38×10（12）/L，该地成年男子红细胞数95%置信区间为

① 4.78×10（12）±2.58*0.38×10（12）/10

② 4.78×10（12）±1.96*0.38×10（12）

③ 4.78×10（12）±1.96*0.38×10（12）/10

④ 4.78×10（12）±2.58*0.38×10（12）

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【判断题】

标准差是最重要、最完善的差异量数，它能较好地表示一组数据的差异情况或离散程度。

① 对

② 错

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【单选题】

广义的有价证券包括()货币证券和资本证券

① 商品证券

② 凭证证券

③ 权益证券

④ 债务证券

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【单选题】

均数和标准差可全面描述（）资料的特征

① 所有分布形式

② 负偏态分布

③ 正偏态分布

④ 正态分布和近似正态分布

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【判断题】

一般地，变量标准差大，表明这个变量波动性大，风险就高。

① 正确

② 错误

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【判断题】

若数据组的均值是450，标准差为20，那么，所有的观察值都在450±20的范围内。

① 正确

② 错误

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【单选题】

已知某地100名正常成年男子红细胞数的均数为4.78×10（12）/L，标准差为0.38×10（12）/L，该地成年男子红细胞数95%医学参考值范围为

① 4.78×10（12）±2.58*0.38×10（12）/10

② 4.78×10（12）±1.96*0.38×10（12）

③ 4.78×10（12）±1.96*0.38×10（12）/10

④ 4.78×10（12）±2.58*0.38×10（12）

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【多选题】

资本市场线和证券市场线的区别在于（）。A、“资本市场线”的横轴是“标准差（既包括系统风险又包括非系统风险）”，“证券市场线”的横轴是“贝塔系数（只包括系统风险）”B、“资本市场线”揭示的是“持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下”风险和报酬的权衡关系；“证券市场线”揭示的是“证券的本身的风险和报酬”之间的对应关系C、资本市场线表示的是“期望报酬率”，即投资“后”期望获得的报酬率；而证券市场线表示的是“要求收益率”，即投资“前”要求得到的最低收益率；D、证券市场线的作用在于根据“必要报酬率”，利用股票估价模型，计算股票的内在价值；资本市场线的作用在于确定投资组合的比例。

① “资本市场线”的横轴是“标准差（既包括系统风险又包括非系统风险）”，“证券市场线”的横轴是“贝塔系数（只包括系统风险

② “资本市场线”揭示的是“持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下”风险和报酬的权衡关系；“证券市场线”揭示的是“证券的本身的风险和报酬”之间的对应关系

③ 资本市场线表示的是“期望报酬率”，即投资“后”期望获得的报酬率；而证券市场线表示的是“要求收益率”，即投资“前”要求得到的最低收益率

④ 证券市场线的作用在于根据“必要报酬率”，利用股票估价模型，计算股票的内在价值；资本市场线的作用在于确定投资组合的比例

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